Fluxo de Caixa Operacional

Veja como aplicar:

Para a correta aplicação de um FCG – Fluxo de Caixa Operacional o Gestor deve seguir no mínimo os seguintes passos:

1º – Através do Excel, conhecer a ferramenta de forma ampla;

2º – Organizar as informações financeiras de forma que não seja esquecido nem uma conta a credito e ou, a débito;

3º – Montar a composição do Caixa da empresa, controlando desta forma, o saldo inicial;

4º – Segregar as principais contas que impactam o dia-a-dia da empresa;

5º – Segregar saldos a crédito e ou a débito e não realizados;

6º – Incorporar ao FGC o fator “Provisões” para créditos e débitos;

7º – Incorporar ao FCG o fator “Redutor” para créditos;

8º – Montar rotina de formatação do FCG;

9º – Incluir no sistema de gestão informatizado da empresa a metodologia do FCG – Fluxo de Caixa Gerencial;

Com isso e de forma bem simplificada, os Gestores terão em mãos uma ferramenta  com muita credibilidade na hora de avaliar o desempenho da empresa. Com a otimização do FCG na empresa, o Gestor deve contar com o uso de soluções inteligentes e integradas que permitam a automatização das funções financeiras na empresa. Feito isso, é necessário definir uma data de corte, ou seja, uma data inicial para o registro de todas as operações do FCG – Fluxo de Caixa Gerencial.